社联财务部工作制度(二)
【活动类】
?活动预算
$__ve_item__() 社团上交活动策划书(包含活动预算)审批,活动审批经过后,方可进行下一步财务工作。(两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者)
$__ve_item__() 活动策划书审批经过,经费预算元以下收据需要社团联合会*签字。元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后,方可到财务部报账。
$__ve_item__() 活动超预算审批(原则上不允许出现超支情况)
$__ve_item__() 社团上交活动策划(包含活动预算)审批。活动结束后若活动经费超过预算,需先向社团联合会*阅明超支原由。征得社联*同意后方可按照报账流程报账。
?直管协会财务部报账流程
$__ve_item__() 举办活动的经费及时索要,在社联值班时间拿到财务部报账。注意:收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章,并注明某社团所举办的该项活动。(如若所支出费用超出元,则必须由协会上报院团委老师批准)所有的预算审批应在财务部备案留档。
$__ve_item__() 如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。
?预支费用报账流程
$__ve_item__() 提交活动策划书?申请书,填写预支申请表。
$__ve_item__() 院团委老师与社联*签字批准,方可预支(托管协会由社联*和系主任签字)
$__ve_item__() 活动开展结束按报账流程报账(多余现金需退回)
?授课费报账注意事项
$__ve_item__() 以收据形式报销授课费,收据须有授课老师?指导老师?会长?财务部长的签字。
$__ve_item__() 归集形式报销授课费,须填好每次授课的收据,报账时附一张授课清单,其内容包括日期?地点?上课简要?金额,并交于社联*?院团委老师签字(托管协会交于社联*?系主任签字)。报账时间在每个月未
?以下不得报账或推迟报账
$__ve_item__() 不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。
$__ve_item__() 预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。
$__ve_item__() 收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。
$__ve_item__() 协会无财务部长的不得报账。
$__ve_item__() 报账需在活动结束本月内进行,不允许跨月报账。如有特殊情况,需提前向社联*团说明原因,征得同意方可。
$__ve_item__() 只能用于宣传组织活动,对于各种车票(不包括公交车费)、餐费、电话费一概不与报销。
$__ve_item__() 收据没有销售方盖章的不得报账。
?财务分割单
两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用,由主办方与承办方自愿协商,以财务分割单的形式,分摊至各协会,且需双方负责人签字,方可进行报账。
、报账时间
周一至周五社联值班时间上交凭证,每周周三社联值班时间领款。(除有特定安排之外)
【非活动类】
办公用品采购
$__ve_item__() 社团统一上交需采购用品清单。
$__ve_item__() 财务部统一制作采购申请表,并交由社联*审批。 ,